Analyser les flux de revenus et de trésorerie
- Qualifiant
- 100% Présentiel
- formation accessible
Présentation
Les conseillers clientèle de professionnels ont souvent une vision trop statique de la situation économique et financière de l’entreprise. Une telle vision peut présenter de nombreux déficits d’interprétation et peut s’avérer dangereuse pour la prise de décision du banquier. Cette formation opérationnelle, illustrée par de nombreux cas pratiques et concrets, vous donnera les clés pour cerner la situation réelle et prévisionnelle de l’entreprise concernée.
Les points clés de la formation
Objectifs
- Identifier et analyser les variables de la formation de la trésorerie d’une entreprise
- Comprendre et interpréter le niveau et l’évolution des différents soldes de trésorerie du tableau des flux financiers
Prérequis
Cette formation nécessite une première maîtrise de la liasse fiscale
Métiers visés
- Chargé de clientèle entreprises
- Chargé de clientèle professionnels
Programme des flux de revenus et de trésorerie
Jour 1
- Présentation du bilan fonctionnel en grandes masses
- Plan de trésorerie
- Financements court terme, réponses aux besoins d’exploitation
Jour 2
- Identification des flux
- Construction du tableau de flux
- ETE
- Solde de Trésorerie Opérationnel
- Détection et prévention des risques
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